新聞參考資料(業務局拆款市場二月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 93年2月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期1,879億元、通貨回籠1,525億元、健保費及健保補助310億元、省債還本300億元、國庫短期借款償還本息258億元、公債付息116億元、中央統籌分配稅款160億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素為貨物稅及營業稅等繳庫383億元、發行公債300億元、國庫借款350億元，及其他各項稅款繳庫。
(二) 為維持金融穩定，2月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單6,649億元。
(三) 2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.977%，月底為1.009%，最高為1.009%，最低為0.976%，全月加權平均利率為0.984%，較上月之1.008%下跌0.024個百分點。
二、全月拆款成交量
93年2月份，金融業拆款市場成交量計5,531億元（交易日平均為276億元），較上月之5,052億元增加479億元或9.48%（如表一）。
三、拆款餘額
93年2月份平均拆款餘額為1,212億元，較上月之1,603億元減少391億元或24.39％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔45.63%，其次依序為本國一般銀行佔29.45%、新民營銀行佔17.82%、外商銀行在台分行佔3.30%、中華郵政公司佔3.22%、信託投資公司佔0.58%
（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔62.12%，其次依序為新民營銀行佔20.21%、中華郵政公司佔13.37%、外商銀行在台分行佔2.48%、信託投資公司佔1.24%、票券公司佔0.58%
(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：2月份30天期商業本票發行市場利率，最低0.92%，最高1.06﹪；全月平均0.98%（初估值），較上月之1.12%下跌0.14個百分點（如表五）。
（二）發行量：2月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,867億元，較上月之7,497億元增加370億元。
二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票次級市場利率，最低為0.877%，最高為0.97%；全月平均0.91﹪（初估值），較上月之0.89﹪上升0.02個百分點（如表五）。
（二）成交量：2月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額4兆7,918億元，較上月之4兆346億元增加7,572億元。
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