新聞參考資料(九十三年一月拆款市場相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 93年1月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期6,557億元、公債還本付息773億元、國庫撥付省市補助款370億元、公保補助款200億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素為國庫發行公債800億元、中長期借款1,000億元、本月適逢農曆年關通貨發行淨增加2,154億元，及其他各項稅款繳庫。
(二) 為維持金融穩定，1月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單8,114億元。
(三) 1月份金融業隔夜拆款利率月初為1.014%，月底為0.979%，最高為1.018%，最低為0.976%，全月加權平均利率為1.008%，較上月之1.025%下跌0.017個百分點。
二、全月拆款成交量
93年1月份，金融業拆款市場成交量計5,052億元（交易日平均為297億元），較上月之9,944億元減少4,892億元或49.20%（如表一）。
三、拆款餘額
93年1月份平均拆款餘額為1,603億元，較上月之1,880億元減少277億元或14.73％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔35.50%，其次依序為本國一般銀行佔35.30%、新民營銀行佔20.09%、外商銀行在台分行佔6.18%、中華郵政公司佔2.37%、信託投資公司佔0.56%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔62.26%，其次依序為新民營銀行佔18.84%、中華郵政公司佔12.54%、外商銀行在台分行佔4.99%、票券公司佔0.62%、信託投資公司佔0.75%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：1月份30天期商業本票發行市場利率，最低1.00%，最高1.11﹪；全月平均1.05%（初估值），較上月之1.22%下跌0.17個百分點（如表五）。
（二）發行量：1月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,515億元，較上月之7,109億元增加406億元。
二、次級市場
（一）利率：1月份30天期商業本票次級市場利率，最低為0.923%，最高為1.043%；全月平均0.98﹪（初估值），較上月之0.93﹪上漲0.05個百分點（如表五）。
（二）成交量：1月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額4兆346億元，較上月之5兆5,773億元減少1兆5,427億元。
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