新聞參考資料(九十二年十二月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 92年12月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期2,949億元、退除役官兵俸342億元、省債還本付息238億元、短借到期170億元、軍文職餉168億元、公債付息115億元、中央統籌分配稅款100億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素為國庫短借470億元、發行公債350億元、國庫中長期借款275億元，以及其他各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，12月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單3,232億元。
(三) 12月份金融業隔夜拆款利率月初為1.018%，月底為1.022%，最高為1.028%，最低為1.018%，全月加權平均利率為1.025%，較上月之1.022%上漲0.003個百分點。
二、全月拆款成交量
92年12月份，金融業拆款市場成交量計9,944億元（交易日平均為432億元），較上月之9,623億元增加321億元或3.34%（如表一）。
三、拆款餘額
92年12月份平均拆款餘額為1,880億元，較上月之2,072億元減少192億元或9.27％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔39.52%，其次依序為票券公司佔33.19%、新民營銀行佔22.66%、外商銀行在台分行佔2.13%、中華郵政公司佔2.13%、信託投資公司佔0.37%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔62.88%，其次依序為新民營銀行佔15.80%、中華郵政公司佔13.51%、外商銀行在台分行佔5.85%、票券公司佔1.06%、信託投資公司佔0.9% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：12月份30天期商業本票發行市場利率，最低1.02%，最高1.15﹪；全月平均1.09%（初估值），較上月之1.16%下跌0.07個百分點（如表五）。
（二）發行量：12月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,111億元，較上月之7,440億元減少329億元。
二、次級市場
（一）利率：12月份30天期商業本票次級市場利率，最低為0.96%，最高為1.07%；全月平均1.03﹪（初估值），較上月之0.87﹪上漲0.16個百分點（如表五）。
（二）成交量：12月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額55,773億元，較上月之50,756億元增加5,017億元。
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