新聞發布第231號(九十年十月外匯交易統計)
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外匯市場交易概況
根據統計，九十年十月份我國外匯市場每日外匯交易量為四十億四千七百萬美元。
十月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、外匯市場交易
(一) 十月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計八四、九八七百萬美元，每日交易量為四十億四千七百萬美元。
(二) 以交易對象分，十月份銀行與顧客交易占全體交易量四三．九％；銀行間交易占五六．一％，其中國內銀行間交易占一九．八％，國內銀行與國外銀行間交易占三六．三％。
(三) 依幣別分，十月份新臺幣對外幣交易占全體交易量五六．五％，其中新臺幣對美元交易占五二．七％，新臺幣對其他外幣交易占三．八％；第三貨幣交易占全體交易量四三．五％，其中美元對日圓交易占一八．七％，美元對歐元交易占一四．三％，美元對英鎊交易占二．九％，美元對港幣交易占一．七％。
(四) 依交易類別分，十月份即期交易占全體交易量六三．四％，換匯交易占一八．七％，選擇權交易占九．一％，遠期交易占六．五％，保證金交易占一．四％及換匯換利交易占○．九％。
(五) 依經紀商中介交易及直接交易分，十月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為二三．七％，直接交易之比率為七六 ．三％。
二、其他金融商品業務辦理情形
截至十月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣換利每日交易量五○．二百萬美元、外幣遠期利率協議二八．三百萬美元、商品選擇權九．○百萬美元、外幣利率選擇權四．三百萬美元、商品價格交換二．三百萬美元、股價指數選擇權一．一百萬美元及外幣利率期貨一．○百萬美元。