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中央銀行-中文版

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新聞參考資料(九十年一月業務局相關統計)

發布日期:
中央銀行90/02/10新聞稿 中央銀行記者會參考資料 中華民國九十年二月十日發布
壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年一月之主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期一、三八○億元外,並有國庫撥付年終獎金、考績獎金及各項補助款等;緊縮因素主要為發行公債七○○億元與國庫中長期借款四○○億元,以及營業稅繳庫與農曆年關通貨發行增加等。
(二) 本月為維持資金寬鬆,支應年關資金需求,本行執行公開市場買進票券操作計釋出資金一、五七六億元,並縮減本行定期存單發行金額,全月發行存單一、○○二億元,較到期金額一、三八○億減少三七八億元。
(三) 本月金融業隔夜拆款利率月初為四.六六五%,月底為四.六○七%,最高為四.七○九%,最低為四.六○七%,全月加權平均利率為四.六五五%,較上年十二月份之四.七二○%下跌○.○六五%。
二、全月拆款成交量
九十年一月份金融業拆款市場成交量計一○、六五六億元(交易日平均為五九二億元),其中以隔夜期為主(佔六七.三四九%),較上年十二
月份之一六、○八一億元減少五、四二五億元或三三.七四%。
三、拆款餘額
九十年一月份平均拆款餘額為一、八九四億元,較上年十二月份之二、○一六億元減少一二二億元或六.○五%。
(一)依拆進機構觀察,以外商銀行在台分行居首位,佔二八.六二%,其次依序為票券公司佔二八.四一%、本國一般銀行佔二四.八七%、新民營銀行佔一一.二五%、郵匯局居佔四.九一%、信託投資公司佔二.○一%。
(二)依拆出機構觀察,以本國一般銀行居首位,佔七○.二二%、其次依序為新民營銀行佔一七.○○%、郵匯局佔九.四○%、票券公司佔一.八○%、外商銀行在台分行佔○.九五%、信託投資公司佔○.六三%。
貳、商業本票市場
一、發行市場
(一)利率:一月份三十天期商業本票發行市場利率,最低五.四八%,最高六.○九%;全月平均五.七四%,較上年十二月份之五.五○%上升○.二四%。
(二)發行量:一月份票券公司發行商業本票,全月發行金額四、四○○億元,較上年十二月份之六、一二六億元減少一、七二六億元。
二、次級市場
(一)利率:一月份三十天期商業本票次級市場利率,最低四.七九%,最高為五.一二%;全月平均四.九二%,較上年十二月份之五.一四%下跌○.二二%。
(二)成交量:一月份票券公司買賣商業本票,全月交易金額三九、六四四億元,較上年十二月份之四八、一七九億元減少八、五三五億元。
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