新聞參考資料(上月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年九月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期4,469億元外，並有財政部短期借款到期150億元及國庫撥付各項經費等；緊縮因素主要包括財政部短期借款650億元及各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，九月份本行以固定利率、定期標售方式續發定期存單4,077.35億元；另為刺激國內景氣，本行自九月十九日起調降各項貼放利率2碼，本行發行短天期定期存單利率亦等幅調降為2.90﹪。
(三) 九月份金融業隔夜拆款利率月初為3.445%，月底為2.955%，最高為3.459%，最低為2.933%，全月加權平均利率為3.173%，較上月之3.513%下跌0.34%。
二、全月拆款成交量
九十年九月份金融業拆款市場成交量計8,693億元（交易日平均為483億元），較上月之8,354億元增加339億元或4.06%（如表一）。
三、拆款餘額
九十年九月份平均拆款餘額為2,013億元，較上月之2,068億元減少55億元或2.66％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔34.82%、其次依序為外商銀行在台分行佔28.17%，新民營銀行佔21.06%、本國一般銀行佔11.53%、信託投資公司佔3.23%、郵匯局佔1.19%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔77%、其次依序為新民營銀行佔16.69%、郵匯局佔1.84%、票券公司佔1.79%、信託投資公司佔1.54%、外商銀行在台分行佔1.14% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.98%，最高3.65%；全月平均3.40%，較上月之3.74%下跌0.34%（如表五）。
（二）發行量：九月份票券公司發行商業本票，全月發行金額6,371億元，較上月之6,921億元減少550億元。
二、次級市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票次級市場利率，最低2.92%，最高為3.78%；全月平均3.22%，較上月之3.51%下跌0.29%（如表五）。
（二）成交量：九月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額44,766億元，較上月之52,497億元減少7,731億元。
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