中央銀行新聞參考資料 93年12月2日發布

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壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率月初為1.143%，月底為1.176%，最高為1.176%，最低為1.132%，全月加權平均利率為1.141%，較上月之1.142%下跌0.001個百分點。

二、全月拆款成交量

93年11月份，金融業拆款市場成交量計9,056億元（交易日平均為412億元），較上月之6,345億元增加2,711億元或42.73%（如表一）。

三、拆款餘額

93年11月份平均拆款餘額為1,646億元，較上月之1,422億元增加224億元或15.75％（如表二）。

（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔44.47%，其次依序為票券公司佔31.60%、新民營銀行佔20.41%、外商銀行在台分行佔2.73%、信託投資公司佔0.43%、中華郵政公司佔0.36%（如表三）。

（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔56.26%，其次依序為新民營銀行佔19.32%、中華郵政公司佔14.03%、外商銀行在台分行佔4.56%、票券公司佔3.40%、信託投資公司佔2.43% (如表四)。

貳、貨幣市場*1

一、發行市場

（一）利率：11月份30天期商業本票發行市場利率，最低1.01%，最高1.33﹪；全月平均1.15%（初估值），較上月之1.17%下跌0.02個百分點（如表五）。

（二）發行量：11月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額*2為9,288億元，較上月之9,202億元增加86億元。

二、次級市場

（一）利率：11月份一個月期短期票券次級市場利率，最低為1.10%，最高為1.16%；全月平均1.12﹪（初估值），較上月之1.07﹪上升0.05個百分點（如表五）。

（二）成交量：11月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月交易*3金額2兆4,950億元，較上月之2兆2,981億元增加1,969億元。



* 註1： 為增進對貨幣市場統計之涵蓋度，自93年10月起原透過票券金融公司承作商業本票相關統計改以台灣票保公司彙整「票券保管結算交割系統」之資料編列，統計對象含全體票券商；交易標的則為透過該系統交割之短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。

* 註2： 上月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為9,202億元，較上月份公布之票券金融公司商業本票發行餘額7,345億元多1,857億元。

* 註3： 上月份透過票券保管結算交割系統之短期票券交易量為2兆2,981億元，較上月份公布之票券金融公司商業本票交易量2兆1,260億元多1,721億元。



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