新聞參考資料(93年12月金融業拆款市場統計資料)
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壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
12月份金融業隔夜拆款利率月初為1.155%，月底為1.205%，最高為1.205%，最低為1.138%，全月加權平均利率為1.149%，較上月之1.141%上升0.008個百分點。
二、全月拆款成交量
93年12月份，金融業拆款市場成交量計16,069億元（交易日平均為698億元），較上月之9,056億元增加7,013億元或77.44%（如表一）。
三、拆款餘額
93年12月份平均拆款餘額為2,030億元，較上月之1,646億元增加384億元或23.33％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔57.93%，其次依序為票券公司佔25.42%、新民營銀行佔14.73%、中華郵政公司佔0.93%、外商銀行在台分行佔0.69%、信託投資公司佔0.30%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔56.21%，其次依序為新民營銀行佔20.05%、外商銀行在台分行佔10.89%、中華郵政公司佔6.89%、票券公司佔4.09%、信託投資公司佔1.87% (如表四)。
貳、貨幣市場*
一、發行市場
（一）利率：茲以最具代表性之30天期商業本票利率為例，12月份最低0.95%，最高1.40﹪；全月平均1.14%（初估值），較上月之1.25%下跌0.11個百分點（如表五）。
（二）發行量：12月份透過票券保管結算交割系統發行之短期票券餘額為9,139億元，較上月之9,288億元減少149億元，其中商業本票發行餘額為7,720億，較上月之7,836億元減少116億元。
二、次級市場
（一）利率：12月份30天期商業本票成交利率，最低為1.12%，最高為1.15%；全月平均1.13﹪（初估值），較上月之1.08﹪上升0.05個百分點（如表五）。
（二）成交量：12月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額2兆6,470億元，較上月之2兆4,950億元增加1,520億元。
* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商承銷及首買之銀行可轉讓定期存單。
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