中央銀行新聞參考資料 93年11月4日發布

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壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率月初為1.107%，月底為1.146%，最高為1.157%，最低為1.107%，全月加權平均利率為1.142%，較上月之1.084%上升0.058個百分點。

二、全月拆款成交量

93年10月份，金融業拆款市場成交量計6,345億元（交易日平均為317億元），較上月之9,225億元減少2,880億元或31.22%（如表一）。

三、拆款餘額

93年10月份平均拆款餘額為1,422億元，較上月之1,560億元減少138億元或8.85％（如表二）。

（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔37.00%，其次依序為本國一般銀行佔33.33%、新民營銀行佔26.30%、外商銀行在台分行佔2.60%、信託投資公司佔0.63%、中華郵政公司佔0.14%（如表三）。

（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔65.82%，其次依序為新民營銀行佔15.19%、中華郵政公司佔9.35%、外商銀行在台分行佔4.29%、信託投資公司佔2.95%、票券公司佔2.40%(如表四)。

貳、商業本票市場

一、發行市場

（一）利率：10月份30天期商業本票發行市場利率，最低1.05%，最高1.29﹪；全月平均1.14%（初估值），較上月之1.11%上升0.03個百分點（如表五）。

（二）發行量：10月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,345億元，較上月之7,229億元增加116億元。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票次級市場利率，最低為1.10%，最高為1.13%；全月平均1.11﹪（初估值），較上月之1.01﹪上升0.1個百分點（如表五）。

（二）成交量*：10月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額2兆1,260億元，較上月之2兆2,326億元減少1,066億元。



* 註：次級市場商業本票成交量係指第一類商業本票及第二類商業本票之成交量合計，上月金額係修正後金額。。



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