新聞參考資料(九十二年十月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年十月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期2,752億元，省債到期還本付息308億元，國庫券到期還本300億元，短借到期170億元，公債付息70億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素為營所稅暫繳722億元、開發基金中鋼海外釋股繳庫312億元、發行公債300億元、本行公開市場附買回操作買進票券到期25億元，以及其他各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，十月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單5,054億元，另以附買回方式進行公開市場操作，買進票券780億元。
(三) 十月份金融業隔夜拆款利率月初為1.024%，月底為1.025%，最高為1.035%，最低為1.020%，全月加權平均利率為1.024%，較上月之1.021%上升0.003個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年十月份，金融業拆款市場成交量計9,388億元（交易日平均為426億元），較上月之6,292億元增加3,096億元或49.21%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年十月份平均拆款餘額為1,564億元，較上月之1,275億元增加289億元或22.67％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔39.71%，其次依序為本國一般銀行佔28.26%、新民營銀行佔23.34%、中華郵政公司佔4.35%、外商銀行在台分行佔3.45%、信託投資公司佔0.89%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔72.70%，其次依序為新民營銀行佔15.09%、中華郵政公司佔8.31%、外商銀行在台分行佔2.17%、票券公司佔0.90%、信託投資公司佔0.83% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：十月份三十天期商業本票發行市場利率，最低0.98%，最高1.12﹪；全月平均1.05%（初估值），較上月之1.10%下跌0.05個百分點（如表五）。
（二）發行量：十月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,315億元，較上月之7,325億元減少10億元。
二、次級市場
（一）利率：十月份三十天期商業本票次級市場利率，最低0.86%，最高為0.99%；全月平均0.90﹪（初估值），較上月之0.85﹪上升0.05個百分點（如表五）。
（二）成交量：十月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額56,335億元，較上月之47,858億元增加8,477億元。
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