新聞參考資料(一月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年一月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期5,551億元外，國庫撥付公債利息160億元、春節獎金及慰問金458億元，以及各項補助款約1,000餘億元與各項例行性支出等；緊縮因素主要包括國庫發行公債800億元、國庫借款700億元，以及營業稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，一月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單5,700億元；另以附買回方式進行公開市場買進票券362億元。
(三) 一月份金融業隔夜拆款利率月初為1.515%，月底為1.273%，最高為1.515%，最低為1.198%，全月加權平均利率為1.302%，較上月之1.614%下跌0.312%。
二、全月拆款成交量
九十二年一月份金融業拆款市場成交量計4,482億元（交易日平均為213億元），較上月之5,514億元減少1,032億元或18.72%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年一月份平均拆款餘額為1,327億元，較上月之1,250億元增加77億元或6.16％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔41.74%、其次依序為新民營銀行佔30.22%、本國一般銀行佔22.91%、外商銀行在台分行佔2.94%、中華郵政公司佔1.21%、信託投資公司佔0.98%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔74.62%、其次依序為新民營銀行佔12.20%、外商銀行在台分行佔5.95%、中華郵政公司佔5.72%、票券公司佔1.36%、信託投資公司佔0.15% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：一月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.41%，最高1.80﹪；全月平均1.58%，較上月之1.78%下跌0.20%（如表五）。
（二）發行量：一月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額8,367億元，較上月之7,721億元增加646億元。
二、次級市場
（一）利率：一月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.15%，最高為1.44%；全月平均1.29﹪，較上月之1.46﹪下跌0.17﹪（如表五）。
（二）成交量：一月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額51,948億元，較上月之52,133億元減少185億元。
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