新聞發布第020號(十二月外匯交易量統計)
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外匯市場交易概況
根據統計，九十一年十二月份我國外匯市場每日外匯交易量為五十一億七千三百萬美元。
十二月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、外匯市場交易
(一)十二月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆
計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計一一三、八○五百萬美元，每日交易量為五十一億七
千三百萬美元。
(二)以交易對象分，十二月份銀行與顧客交易占全體交易量三六．八％；銀行間交易占六三．二％，其中國內
銀行間交易占二三．五％，國內銀行與國外銀行間交易占三九．七％。
(三)依幣別分，十二月份新臺幣對外幣交易占全體交易量四八．六％，其中新臺幣對美元交易占四五．二％，
新臺幣對其他外幣交易占三．四％；第三貨幣交易占全體交易量五一．四％，其中美元對日圓交易占
二六．八％，美元對歐元交易占一三．四％，美元對英鎊交易占二．七％，美元對港幣交易占二．一％。
(四)依交易類別分，十二月份即期交易占全體交易量六一．三％，換匯交易占一八．一％，選擇權交易占
一○．八％，遠期交易占七．三％，保證金交易占二．二％及換匯換利交易占○．三％。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分，十二月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為二五．二％，直
接交易之比率為七四．八％。
二、其他金融商品業務辦理情形
截至十二月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣換利每日交易量八七．一百萬美元、
外幣遠期利率協議四七．九百萬美元、外幣利率選擇權一一．四百萬美元、外幣利率期貨一．九百萬美元
及商品價格交換及選擇權○．六百萬美元。
（1） 下一次之發布時間為92年3月7日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/account/total_01.asp