新聞參考資料(九十二年八月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年八月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期3,242億元，省債到期還本付息536億元，健保農保補助約300億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素包括發行公債300億元、台電盈餘繳庫110億元、中華電信配發股利繳庫250億元，以及各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，八月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單5,115億元。
(三) 八月份金融業隔夜拆款利率月初為1.023%，月底為1.022%，最高為1.026%，最低為1.022%，全月加權平均利率為1.024%，較上月之1.027%下跌0.003個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年八月份，金融業拆款市場成交量計7,332億元（交易日平均為349億元），較上月之6,297億元增加1,035億元或16.44%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年八月份平均拆款餘額為1,286億元，較上月之1,376億元減少90億元或6.54％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔42.46%，其次依序為本國一般銀行佔28.77%、新民營銀行佔20.53%、中華郵政公司佔3.81%、外商銀行在台分行佔3.42%、信託投資公司佔1.01%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔75.11%，其次依序為新民營銀行佔13.69%、中華郵政公司佔6.30%、外商銀行在台分行佔3.50%、信託投資公司佔0.78%、票券公司佔0.62%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票發行市場利率，最低0.85%，最高1.23﹪；全月平均1.04%（初估值），較上月之1.13%下跌0.09個百分點（如表五）。
（二）發行量：八月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額7,841億元，較上月之7,987億元減少146億元。
二、次級市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票次級市場利率，最低0.66%，最高為1.02%；全月平均0.83﹪（初估值），較上月之0.82﹪上漲0.01個百分點（如表五）。
（二）成交量：八月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額53,368億元，較上月之62,694億元減少9,326億元。
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