新聞參考資料(九十二年七月金融業拆款市場及商業本票市場統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年七月主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期2,866億元、國庫券到期還款500億元、糧食平準基金還款340億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素包括發行公債450億元、國庫中長期借款100億元、開發基金及交通部海內外釋股繳庫約900億元，以及各項
稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，七月份本行以標售與固定利率申購方式，發行定期存單4,170億元。
(三) 七月份金融業隔夜拆款利率月初為1.033%，月底為1.024%，最高為1.036%，最低為1.022%，全月加權平均利率為1.027%，較上月之1.156%下跌0.129個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年七月份金融業拆款市場成交量計6,297億元（交易日平均為274億元），較上月之8,832億元減少2,535億元或28.70%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年七月份平均拆款餘額為1,376億元，較上月之2,129億元減少753億元或35.37％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔38.81%、其次依序為新民營銀行佔30.96%、本國一般銀行佔25.58%、中華郵政公司佔2.40%、信託投資公司佔1.31%、外商銀行在台分行佔0.94%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔65.42%、其次依序為中華郵政公司佔17.66%、新民營銀行佔12.35%、外商銀行在台分行佔3.34%、信託投資公司佔0.65%、票券公司佔0.58%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票發行市場利率，最低0.92%，最高1.22﹪；全月平均1.10%（初估值），較上月之1.38%下跌0.28個百分點（如表五）。
（二）發行量：七月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額7,987億元，較上月之7,503億元增加484億元。
二、次級市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票次級市場利率，最低0.68%，最高為0.99%；全月平均0.87﹪（初估值），較上月之1.06﹪下跌0.19個百分點（如表五）。
（二）成交量：七月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額62,694億元，較上月之59,313億元增加3,381億元。
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