新聞參考資料(上月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年八月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期4,966億元外，並有國庫撥付省債本息789億元、國庫券到期與綜合所得稅退稅各200億元及各項經費等；緊縮因素主要為財政部發行公債500億元、燃料費繳庫140億元及其它各項稅款繳庫等。
(二) 為維持資金寬鬆情勢，八月份本行以固定利率、定期標售與銀行就88.2.20調降存款準備率減提之準備金續購本行發行之定期存單方式續發定期存單7,457億元。
(三) 八月份金融業隔夜拆款利率月初為3.666%，月底為3.385%，最高為3.666%，最低為3.329%，全月加權平均利率為3.513%，較上月之3.686%下跌0.173%。
二、全月拆款成交量
九十年八月份金融業拆款市場成交量計8,354億元（交易日平均為363億元），較上月之10,369億元減少2,015億元或19.43%（如表一）。
三、拆款餘額
九十年八月份平均拆款餘額為2,068億元，較上月之3,023億元減少955億元或31.59％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以外商銀行在台分行居首位，佔35.74%、其次依序為票券公司佔28.24%，新民營銀行佔19.29%、本國一般銀行佔12.38%、信託投資公司佔3.38%、郵匯局佔0.97%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔76.84%、其次依序為新民營銀行佔17.02%、郵匯局佔2.08%、票券公司佔1.69%、信託投資公司佔1.16%、外商銀行在台分行佔1.21%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票發行市場利率，最低3.49%，最高4.15%；全月平均3.84%，較上月之3.90%下跌0.06%（如表五）。
（二）發行量：八月份票券公司發行商業本票，全月發行金額6,921億元，較上月之6,136億元增加785億元。
二、次級市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票次級市場利率，最低3.21%，最高為3.67%；全月平均3.51%，較上月之3.69%下跌0.18%（如表五）。
（二）成交量：八月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額52,497億元，較上月之52,578億元減少81億元。
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