新聞參考資料(九十年七月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年七月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期2,097億元外，並有國庫撥付省債本息300餘億元及各項經費等；緊縮因素主要為財政部發行公債400億元、短期借款150億元、台灣省與台北市營業稅款繳庫230餘億元及其它各項稅款繳庫等。
(二) 為維持資金寬鬆情勢，七月份本行僅以固定利率與定期標售方式續發定期存單1,821億元。
(三) 七月份金融業隔夜拆款利率月初為3.725%，月底為3.679%，最高為3.725%，最低為3.635%，全月加權平均利率為3.686%，較上月之3.895%下跌0.209%。
二、全月拆款成交量
九十年七月份金融業拆款市場成交量計10,369億元（交易日平均為493億元），較上月之11,176億元減少807億元或7.22%（如表一）。
三、拆款餘額
九十年七月份平均拆款餘額為3,023億元，較上月之3,147億元減少124億元或3.94％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以外商銀行在台分行居首位，佔39.03%、其次依序為票券公司佔23.35%，新民營銀行佔17.83%、本國一般銀行佔14.29%、郵匯局佔3.34%、信託投資公司佔2.15%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔78.63%、其次依序為新民營銀行佔14.32%、郵匯局佔3.57%、票券公司佔2.05%、信託投資公司佔0.93%、外商銀行在台分行佔0.50%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票發行市場利率，最低3.77%，最高4.07%；全月平均3.93%，較上月之4.23%下跌0.30%（如表五）。
（二）發行量：七月份票券公司發行商業本票，全月發行金額6,136億元，較上月之5,739億元增加397億元。
二、次級市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票次級市場利率，最低3.63%，最高為3.74%；全月平均3.69%，較上月之3.90%下跌0.21%（如表五）。
（二）成交量：七月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額52,578億元，較上月之47,125億元增加5,453億元。
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