新聞參考資料(九十一年六月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年六月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期5,953億元外，並有國庫短借到期700億元、退除役官兵俸與軍文職薪餉534億元、還省債本息151億元、及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括國庫短借263億元以及所得稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，六月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單9,532億元。
(三) 六月份金融業隔夜拆款利率月初為2.168%，月底為1.939%，最高為2.168%，最低為1.920%，全月加權平均利率為2.071%，較上月之2.215%下跌0.144%。
二、全月拆款成交量
九十一年六月份金融業拆款市場成交量計9,520億元（交易日平均為476億元），較上月之6,725億元增加2,795億元或41.56%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年六月份平均拆款餘額為1,705億元，較上月之1,493億元增加212億元或14.20％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔33.43%、其次依序為新民營銀行佔30.32%、本國一般銀行佔23.23%、外商銀行在台分行佔5.57%、信託投資公司佔4.99%、郵匯局佔2.46%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔64.24%、其次依序為新民營銀行佔16.65%、外商銀行在台分行佔10.73%、郵匯局佔4.81%、信託投資公司佔1.99%、票券公司佔1.58% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.10%，最高2.35﹪；全月平均2.28%，較上月之2.37%下跌0.09%（如表五）。
（二）發行量：六月份票券公司發行商業本票，全月發行金額4,693億元，較上月之4,500億元增加193億元。
二、次級市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.81%，最高為2.23%；全月平均2.10﹪較上月之2.21﹪下跌0.11﹪（如表五）。
（二）成交量：六月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額40,313億元，較上月之41,108億元減少795億元。
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