新聞參考資料(十月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年十月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期3,658億元外，並有國庫償還省債254億元、國庫券到期還款200億元、短期借款到期還款200億元，以及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括國庫發行公債312億元、發行國庫券500億元，以及稅款及盈餘繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，十月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單3,518億元。
(三) 十月份金融業隔夜拆款利率月初為1.946%，月底為1.913%，最高為1.955%，最低為1.913%，全月加權平均利率為1.933%，較上月之1.947%下跌0.014%。
二、全月拆款成交量
九十一年十月份金融業拆款市場成交量計9,436億元（交易日平均為429億元），較上月之9,669億元減少233億元或2.41%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年十月份平均拆款餘額為2,510億元，較上月之2,430億元增加80億元或3.29％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔34.30%、其次依序為新民營銀行佔26.69%、本國一般銀行佔18.65%、郵匯局佔11.55%、外商銀行在台分行佔5.62%、信託投資公司佔3.19%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔75.34%、其次依序為新民營銀行佔16.41%、外商銀行在台分行佔4.94%、票券公司佔1.39%、郵匯局佔0.96%、信託投資公司佔0.96% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：十月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.97%，最高2.15﹪；全月平均2.04%，較上月之2.22%下跌0.18%（如表五）。
（二）發行量：十月份廠商透過票券公司發行商業本票，全月發行金額4,892億元，較上月之4,936億元減少44億元。
二、次級市場
（一）利率：十月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.93%，最高為2.04%；全月平均1.96﹪，較上月之1.90﹪上升0.06﹪（如表五）。
（二）成交量：十月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額46,641億元，較上月之42,554億元增加4,087億元。
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