新聞參考資料(九十二年六月相關統計)
<網址：http://www.cbc.gov.tw>
壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年六月主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期2,143億元、公債及國庫券各到期還款100億元及200億元、國庫短期借款到期295億元、糧食平準基金還款209億元、撥退除役官兵俸360億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素包括本行公開市場操作附買回買進票券到期487億元、發行公債300億元、國庫短期借款400億元，以及所得稅款繳庫約一千餘億元等。
(二) 為維持金融穩定，六月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單2,100億元；另以附買回方式進行公開市場買進票券487億元。
(三) 六月份金融業隔夜拆款利率月初為1.173%，月底為1.033%，最高為1.176%，最低為1.032%，全月加權平均利率為1.156%，較上月之1.181%下跌0.025個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年六月份金融業拆款市場成交量計8,832億元（交易日平均為442億元），較上月之8,036億元增加796億元或9.91%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年六月份平均拆款餘額為2,129億元，較上月之1,945億元增加184億元或9.46％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔33.99%、其次依序為新民營銀行佔31.71%、本國一般銀行佔28.84%、外商銀行在台分行佔3.95%、信託投資公司佔0.85%、中華郵政公司佔0.66%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔65.86%、其次依序為新民營銀行佔15.22%、中華郵政公司佔11.46%、外商銀行在台分行佔5.82%、票券公司佔1.17%、信託投資公司佔0.47% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.14%，最高1.37﹪；全月平均1.24%（初估值），較上月之1.33%下跌0.09個百分點（如表五）。
（二）發行量：六月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額7,625億元，較上月之7,760億元減少135億元。
二、次級市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票次級市場利率，最低0.98%，最高為1.18%；全月平均1.11﹪（初估值），較上月之1.08﹪上升0.03個百分點（如表五）。
（二）成交量：六月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額59,313億元，較上月之62,663億元減少3,350億元。
見附表[XLS檔][PDF檔]