新聞參考資料(七月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年七月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期6,462億元外，並有國庫還省債本息、提前償還中長期借款合計648億元，以及月底例行性支出等；緊縮因素主要包括國庫發行國庫券、公債各300億元、中長期借款320億元，以及大額稅款及盈餘繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，七月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單6,827億元；另以附買回方式進行公開市場買進票券1,731億元。
(三) 七月份金融業隔夜拆款利率月初為1.913%，月底為1.997%，最高為2.033%，最低為1.913%，全月加權平均利率為1.937%，較上月之2.071%下跌0.134%。
二、全月拆款成交量
九十一年七月份金融業拆款市場成交量計9,959億元（交易日平均為433億元），較上月之9,520億元增加439億元或4.61%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年七月份平均拆款餘額為1,677億元，較上月之1,705億元減少28億元或-1.64％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔32.56%、其次依序為新民營銀行佔28.44%、本國一般銀行佔19.08%、外商銀行在台分行佔7.22%、郵匯局佔7.16%、信託投資公司佔5.54%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔65.83%、其次依序為新民營銀行佔15.32%、外商銀行在台分行佔11.51%、郵匯局佔2.92%、票券公司佔2.33%、信託投資公司佔2.09% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.97%，最高2.15﹪；全月平均2.06%，較上月之2.36%下跌0.3%（如表五）。
（二）發行量：七月份票券公司發行商業本票，全月發行金額4,895億元，較上月之4,693億元增加202億元。
二、次級市場
（一）利率：七月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.79%，最高為2.06%；全月平均1.86﹪較上月之
2.02﹪下跌0.16﹪（如表五）。
（二）成交量：七月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額45,511億元，較上月之40,313億元增
加5,198億元。
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