新聞參考資料(九月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年九月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期4,226億元外，並有國庫償還省債512億元、國庫券到期還款300億元，以及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括國庫發行公債300億元、發行國庫券500億元、中長期借款258億元，以及稅款及盈餘繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，九月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單3,712億元。
(三) 九月份金融業隔夜拆款利率月初為1.942%，月底為1.958%，最高為1.959%，最低為1.937%，全月加權平均利率為1.947%，較上月之1.959%下跌0.012%。
二、全月拆款成交量
九十一年九月份金融業拆款市場成交量計9,669億元（交易日平均為483億元），較上月之11,876億元減少2,207億元或18.58%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年九月份平均拆款餘額為2,430億元，較上月之2,428億元增加2億元或0.08％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔37.90%、其次依序為新民營銀行佔26.29%、本國一般銀行佔19.14%、郵匯局佔7.74%、外商銀行在台分行佔5.76%、信託投資公司佔3.17%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔74.87%、其次依序為新民營銀行佔15.30%、外商銀行在台分行佔5.92%、票券公司佔1.73%、郵匯局佔1.19%、信託投資公司佔0.99% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.98%，最高2.13﹪；全月平均2.04%，較上月之2.20%下跌0.16%（如表五）。
（二）發行量：九月份票券公司發行商業本票，全月發行金額4,936億元，較上月之4,572億元增加364億元。
二、次級市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.93%，最高為1.97%；全月平均1.95﹪較上月之1.88﹪上升0.07﹪（如表五）。
（二）成交量：九月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額42,554億元，較上月之44,622億元減少2,068億元。
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