新聞參考資料(九十二年九月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年九月，主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期2,175億元，公債到期還本付息433億元，省債到期還本付息145億元，國庫券到期還本300億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素包括發行公債400億元、發行國庫券300億元、營業稅繳庫325億元，以及其他各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，九月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單5,063億元。
(三) 九月份金融業隔夜拆款利率月初為1.016%，月底為1.021%，最高為1.024%，最低為1.016%，全月加權平均利率為1.021%，較上月之1.024%下跌0.003個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年九月份，金融業拆款市場成交量計6,292億元（交易日平均為300億元），較上月之7,332億元減少1,040億元或14.18%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年九月份平均拆款餘額為1,275億元，較上月之1,286億元減少11億元或0.86％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔41.02%，其次依序為本國一般銀行佔29.41%、新民營銀行佔21.88%、中華郵政公司佔5.49%、外商銀行在台分行佔1.18%、信託投資公司佔1.02%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔72.33%，其次依序為新民營銀行佔15.60%、外商銀行在台分行佔5.80%、中華郵政公司佔4.70%、信託投資公司佔0.94%、票券公司佔0.63%(如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.00%，最高1.16﹪；全月平均1.09%（初估值），較上月之1.10%下跌0.01個百分點（如表五）。
（二）發行量：九月份廠商透過票券公司發行商業本票之發行餘額為7,348億元，較上月之7,638億元減少290億元。
二、次級市場
（一）利率：九月份三十天期商業本票次級市場利率，最低0.86%，最高為0.94%；全月平均0.91﹪（初估值），較上月之0.78﹪上漲0.13個百分點（如表五）。
（二）成交量：九月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額47,858億元，較上月之53,368億元減少5,510億元。
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