新聞參考資料(上月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年六月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期2,207億元外，並有本行撥付乙戶息120餘億元、國庫撥付退除役官兵俸350餘億元及各項經費等；緊縮因素主要為各項稅款繳庫，包括營業稅200餘億元、營所稅約100億元與中華電信釋股股款繳庫99億元等。
(二) 為維持資金寬鬆情勢，六月份本行僅以固定利率與定期標售方式續發定期存單1,407億元，並於六月底買進票券釋出資金526億元。
(三) 六月份金融業隔夜拆款利率月初為3.871％，月底為3.724％，最高為3.954％，最低為3.724％，全月加權平均利率為3.895％，較上月之4.036％下跌0.141％。
二、全月拆款成交量
九十年六月份金融業拆款市場成交量計11,176億元（交易日平均為559億元），較上月之10,389億元增加787億元或7.58％（如表一）。
三、拆款餘額
九十年六月份平均拆款餘額為3,147億元，較上月之2,364億元增加783億元或33.12％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以外商銀行在台分行居首位，佔40.86％、其次依序為票券公司佔26.56％，新民營銀行佔15.06％、本國一般銀行佔14.14％、信託投資公司佔1.94％、郵匯局居佔1.43％（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔77.63％、其次依序為新民營銀行佔14.81％、郵匯局佔4.58％、票券公司佔1.40％、外商銀行在台分行佔0.79％、信託投資公司佔0.79％（如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票發行市場利率，最低3.82％，最高4.25％；全月平均4.07％，較上月之4.66％下跌0.59％（如表五）。
（二）發行量：六月份票券公司發行商業本票，全月發行金額5,739億元，較上月之5,830億元減少91億元。
二、次級市場
（一）利率：六月份三十天期商業本票次級市場利率，最低3.73％，最高為4.07％；全月平均3.90％，較上月之4.06％下跌0.16％（如表五）
。 （二）成交量：六月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額47,125億元，較上月之47,950億元減少825億元。
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