新聞參考資料(九十二年四月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年四月主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期1,995億元、國庫撥付省債本息315億元、還中長期借款130億元，以及各項補助款與各項例行性支出等；緊縮因素包括國庫發行公債300億元、國庫借款270億元，以及稅款繳庫與中華電信釋股繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，四月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單2,637億元。
(三) 四月份金融業隔夜拆款利率月初為1.189%，月底為1.183%，最高為1.229%，最低為1.178%，全月加權平均利率為1.188%，較上月之1.203%下跌0.015個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年四月份金融業拆款市場成交量計7,594億元（交易日平均為345億元），較上月之5,617億元增加1,977億元或35.20%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年四月份平均拆款餘額為1,830億元，較上月之1,643億元增加187億元或11.38％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔36.17%、其次依序為新民營銀行佔30.33%、本國一般銀行佔26.07%、外商銀行在台分行佔5.68%、中華郵政公司佔0.93%、信託投資公司佔0.82%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔75.26%、其次依序為新民營銀行佔16.17%、中華郵政公司佔4.48%、外商銀行在台分行佔2.62%、票券公司佔1.09%、信託投資公司佔0.38% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：四月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.24%，最高1.48﹪；全月平均1.36%，較上月之1.43%下跌0.07個百分點（如表五）。
（二）發行量：四月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額7,891億元，較上月之7,847億元增加44億元。
二、次級市場
（一）利率：四月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.14%，最高為1.17%；全月平均1.15﹪，較上月之1.16﹪下跌0.01個百分點（如表五）。
（二）成交量：四月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額63,455億元，較上月之54,569億元增加8,886億元。
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