新聞參考資料(九十二年五月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年五月主要資金寬鬆因素包括本行定期存單到期3,038億元、國庫券到期還款500億元、償還省債366億元，以及撥發各項補助款與例行性支出等；緊縮因素包括國庫短期借款400億元與中長期借款100億元、發行公債300億元，以及稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，五月份本行以固定利率申購方式，發行定期存單3,450億元。
(三) 五月份金融業隔夜拆款利率月初為1.184%，月底為1.174%，最高為1.209%，最低為1.170%，全月加權平均利率為1.181%，較上月之1.188%下跌0.007個百分點。
二、全月拆款成交量
九十二年五月份金融業拆款市場成交量計8,036億元（交易日平均為383億元），較上月之7,594億元增加442億元或5.82%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年五月份平均拆款餘額為1,945億元，較上月之1,830億元增加115億元或6.28％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔36.35%、其次依序為新民營銀行佔31.36%、本國一般銀行佔27.10%、外商銀行在台分行佔3.14%、中華郵政公司佔1.23%、信託投資公司佔0.82%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔70.49%、其次依序為新民營銀行佔16.04%、中華郵政公司佔7.97%、外商銀行在台分行佔3.70%、票券公司佔1.08%、信託投資公司佔0.72% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.17%，最高1.46﹪；全月平均1.26%，較上月之1.37%下跌0.11個百分點（如表五）。
（二）發行量：五月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額7,743億元，較上月之7,891億元減少148億元。
二、次級市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.10%，最高為1.16%；全月平均1.13﹪，較上月之1.11﹪上升0.02個百分點（如表五）。
（二）成交量：五月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額62,663億元，較上月之63,455億元減少792億元。
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