08/25發行NCD
| 一、 | 本日(八月二十五日)本行定期存單到期金額為3.00億元，發行金額為
200.00億元(包括NCD 81.00億元
及CD 119.00億元)。 |
| 二、 | 本日發行之本行定存單，天期如次:(一)182天期 申購利率 1.075% 金額 73.00億元 (二)364天期 申購利率 1.225% 金額 127.00億元 |
| 三、 | 自八月一日至本(二十五)日，本行定期存單共計到期金額為2,510.70億元，發行金額為4,150.00億元，在此期間淨
增加1,639.30億元。 |
| 四、 | 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為25,054.65億元，到期日分佈情形詳如下表。 |
中央銀行定期存單到期日分佈情形(單位：新臺幣億元)
| 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/08/26 08/27 08/31 | 164.00 567.75 91.00 | 092/09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11 09/12 09/14 09/17 09/18 09/19 09/20 09/22 09/23 09/24 09/30 | 400.00 241.00 237.80 9.80 66.00 67.00 5.00 6.00 186.15 0.40 43.00 135.00 70.00 224.00 134.60 30.00 21.80 3.00 12.75 51.00 | 092/10/02 10/03 10/06 10/07 10/10 10/15 10/16 10/17 10/20 10/21 10/22 10/29 10/31 | 143.30 47.00 18.00 11.00 13.80 104.00 135.00 28.00 14.00 7.00 73.00 200.00 278.00 | 092/11/03 11/04 11/06 11/07 11/12 11/17 11/20 11/21 11/24 11/27 | 231.50 208.00 247.00 125.00 116.50 141.00 120.00 25.00 52.00 87.00 | 092/12/01 12/04 12/05 12/08 12/09 12/10 12/18 12/19 12/22 12/23 12/24 12/25 12/31 | 119.30 190.00 20.00 147.00 24.00 148.50 385.00 245.00 305.00 243.00 212.50 70.00 390.00 | |||||
| 小計 | 822.75 | 小計 | 1,944.30 | 小計 | 1,072.10 | 小計 | 1,353.00 | 小計 | 2,499.30 | |||||
| 093/01/01 01/02 01/05 01/07 01/08 01/09 01/12 01/15 01/22 01/26 01/30 | 351.00 350.00 100.00 56.50 253.00 130.00 168.00 100.00 250.00 9.00 185.00 | 093/02/02 02/04 02/05 02/16 02/17 02/19 02/23 | 359.00 97.00 62.00 130.00 100.00 233.00 73.00 | 093/03/04 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/15 03/17 03/25 03/29 03/30 03/31 | 227.00 164.00 70.00 30.00 80.00 140.00 115.00 50.00 180.00 180.00 186.00 70.00 | 093/04/01 04/05 04/08 04/14 04/21 04/22 04/28 04/29 04/30 | 359.00 120.00 250.00 100.00 150.00 150.00 300.00 70.00 222.00 | 093/05/03 05/04 05/06 05/10 05/12 05/17 05/24 05/27 05/28 05/31 | 468.50 392.00 213.00 210.00 213.50 109.00 48.00 23.00 2.00 277.70 | |||||
| 小計 | 1,952.50 | 小計 | 1,054.00 | 小計 | 1,492.00 | 小計 | 1,721.00 | 小計 | 1,956.70 | |||||
| 093/06/17 06/21 06/23 06/24 06/25 06/26 06/30 | 50.00 120.00 143.50 459.00 319.00 181.00 390.00 | 093/07/01 07/02 07/04 07/05 07/08 07/09 07/10 07/12 07/15 07/18 07/19 07/22 07/23 07/24 07/26 07/30 | 322.00 100.00 202.00 17.00 160.00 220.00 20.00 32.00 50.00 137.00 5.00 100.00 7.00 5.00 191.00 224.00 | 093/08/03 08/05 08/06 08/08 08/09 08/11 08/12 08/13 08/14 08/19 08/22 08/23 08/26 | 193.00 372.00 233.00 114.00 226.00 257.00 19.50 266.00 3.00 120.00 70.00 127.00 2.00 | 093/09/05 09/11 09/19 | 60.00 5.00 120.00 | 093/10/03 10/04 10/07 10/08 10/17 10/18 | 110.00 7.00 8.00 9.00 55.00 4.00 | |||||
| 小計 | 1,662.50 | 小計 | 1,792.00 | 小計 | 2,002.50 | 小計 | 185.00 | 小計 | 193.00 | |||||
| 093/11/07 11/08 11/21 11/22 | 90.00 43.00 56.00 12.00 | 093/12/05 12/06 12/09 12/10 12/11 12/19 12/20 12/23 12/24 12/25 | 140.00 10.00 120.00 1.00 50.00 192.00 5.00 12.00 6.00 5.00 | 094/01/03 01/06 01/16 | 250.00 50.00 100.00 | 094/02/20 | 217.00 | 094/03/06 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/17 03/27 03/31 | 30.00 16.00 15.00 10.00 30.00 22.00 35.00 20.00 20.00 | |||||
| 小計 | 201.00 | 小計 | 541.00 | 小計 | 400.00 | 小計 | 217.00 | 小計 | 198.00 | |||||
| 094/04/01 04/03 04/10 04/24 | 83.00 95.00 100.00 50.00 | 094/05/02 05/12 05/29 | 150.00 140.00 113.00 | 094/07/16 07/17 | 390.00 250.00 | 094/08/11 08/15 | 300.00 124.00 | |||||||
| 小計 | 328.00 | 小計 | 403.00 | 小計 | 640.00 | 小計 | 424.00 | |||||||
| 總計 | 25,054.65 | |||||||||||||