新聞參考資料(八月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年八月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期4,921億元外，並有國庫償還省債431億元、國庫短期借款到期200億元、償還中長期借款170億元、撥軍餉與公務餉超過170億元，以及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素除本行以附買回方式進行公開市場買進票券到期1,935億元外，主要包括國庫發行公債400億元、中長期借款236億元、短期借款250億元，以及稅款及盈餘繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，八月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單4,028億元；另以附買回方式進行公開市場買進票券210億元。
(三) 八月份金融業隔夜拆款利率月初為1.992%，月底為1.957%，最高為1.992%，最低為1.929%，全月加權平均利率為1.959%，較上月之1.937%上升0.022%。
二、全月拆款成交量
九十一年八月份金融業拆款市場成交量計11,876億元（交易日平均為540億元），較上月之9,959億元增加1,917億元或19.25%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年八月份平均拆款餘額為2,428億元，較上月之1,677億元增加751億元或44.78％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔35.43%、其次依序為新民營銀行佔23.52%、本國一般銀行佔22.32%、外商銀行在台分行佔10.91%、郵匯局佔4.53%、信託投資公司佔3.29%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔73.44%、其次依序為新民營銀行佔16.39%、外商銀行在台分行佔4.37%、郵匯局佔2.59%、票券公司佔1.73%、信託投資公司佔1.48% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.0%，最高2.13﹪；全月平均2.05%，較上月之2.03%上升0.02%（如表五）。
（二）發行量：八月份票券公司發行商業本票，全月發行金額4,572億元，較上月之4,895億元減少323億元。
二、次級市場
（一）利率：八月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.87%，最高為1.97%；全月平均1.92﹪較上月之1.82﹪上升0.10﹪（如表五）。
（二）成交量：八月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額44,622億元，較上月之45,511億元減少889億元。
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