新聞發布第014號(業務說明)
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業 務 說 明
一、 鑒於國際資金大量移動造成亞洲金融危機後，國際貨幣基金及國際清算銀行均一再呼籲
各國應加強研究蒐集資金進出資料，以供釐訂金融政策時之重要參考依據。，
二、 本行為蒐集民營事業中長期（還款期限一年以上）外債資料，早於七十六年間配合「管
理外匯條例」之修訂，而訂定「民營事業中長期外債餘額登記辦法」。經過八十七年四
月十五日及九月二十三日兩次修正，並更改名稱為「民營事業中長期外債申報辦法」至
今。藉由蒐集外債動態資料，以便掌握民間外債資金流向。
三、 此外，為鼓勵民營事業向本行申報中長期外債，本行「指定銀行輔導客戶辦理外匯收支
或交易申報應注意事項」第五點第三款規定，略以民營事業經本行外匯局專案核准向國
外金融機構引進中長期外債，其相關借款本金及還本付息之結匯，均不計入公司每年自
由結匯額度。另民營事業逕自向國外引進中長期外債，並已依規定向本行辦理申報者，
其引進資金及還本付息之結售及結購外匯金額，均應先計入公司每年自由結匯額度；但
還本付息結購外匯部分，於該結匯額度用罄後，無須向本行申請核准，指定銀行仍得受
理結匯。上述簡化結匯手續規定，因僅列於「指定銀行輔導客戶辦理外匯收支或交易申
報應注意事項」中，而未納入「民營事業中長期外債申報辦法」內，以致許多民營事業
並不了解本項規定，偶有發生漏申報情事。
四、 為加強服務民營事業起見，本行茲另訂定「民營事業中長期外債申報要點」（如附件）
，並將上述有關簡化結匯手續之規定一併納入新要點中，以利於民營事業申報外債時了
解應有之權益，並將同時廢止「民營事業中長期外債申報辦法」，以上生效日期均擬訂
於本年一月二十九日。
民營事業中長期外債申報要點 : 見附表[DOC檔][PDF檔]
民營事業中長期外債申報表 : 見附表[XLS檔][PDF檔]