115年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 115年10月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (115)新聞發布第169號
115年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計11,048.8億美元，平均每日外匯交易量為552.4億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
3,871.1 |
35.0 |
國內銀行間交易 |
2,407.3 |
21.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,770.4 |
43.2 |
||
|
合 計 |
7,177.7 |
65.0 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
5,685.3 |
51.5 |
美元對人民幣 |
1,176.2 |
10.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
171.5 |
1.5 |
美元對日圓 |
967.3 |
8.8 |
|
合 計 |
5,856.8 |
53.0 |
歐元對美元 |
815.0 |
7.4 |
|
|
澳幣對美元 |
608.8 |
5.5 |
||
|
英鎊對美元 |
257.3 |
2.3 |
|||
|
其他外幣 |
1,367.4 |
12.4 |
|||
|
合 計 |
5,192.0 |
47.0 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,394.9 |
48.8 |
|
即期交易 |
5,006.2 |
45.3 |
|
遠期交易 |
332.4 |
3.0 |
|
選擇權交易 |
281.1 |
2.5 |
|
換匯換利交易 |
31.9 |
0.3 |
|
保證金交易 |
2.3 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
4,441.6 |
40.2 |
|
直接交易 |
6,607.2 |
59.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計170.4億美元、外幣利率選擇權32.5億美元、股價交換與選擇權7.2億美元、商品價格交換與選擇權3.0億美元及信用衍生商品0.8億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1506
本新聞稿下一次發布時間為115年11月23日下午4時20分
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