115年6月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 115年7月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (115)新聞發布第120號
115年6月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計11,576.4億美元，平均每日外匯交易量為551.3億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
3,668.9 |
31.7 |
國內銀行間交易 |
2,550.7 |
22.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,356.8 |
46.3 |
||
|
合 計 |
7,907.5 |
68.3 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
5,609.5 |
48.5 |
美元對人民幣 |
1,345.4 |
11.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
203.8 |
1.7 |
歐元對美元 |
1,117.9 |
9.7 |
|
合 計 |
5,813.3 |
50.2 |
美元對日圓 |
785.9 |
6.8 |
|
|
澳幣對美元 |
648.0 |
5.6 |
||
|
英鎊對美元 |
321.3 |
2.8 |
|||
|
其他外幣 |
1,544.6 |
13.3 |
|||
|
合 計 |
5,763.1 |
49.8 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,873.6 |
50.7 |
|
即期交易 |
4,930.2 |
42.6 |
|
遠期交易 |
403.8 |
3.5 |
|
選擇權交易 |
348.1 |
3.0 |
|
換匯換利交易 |
19.6 |
0.1 |
|
保證金交易 |
1.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
4,051.7 |
35.0 |
|
直接交易 |
7,524.7 |
65.0 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，6月份銀行辦理外幣換利共計157.9億美元、外幣利率選擇權48.0億美元、股價交換與選擇權6.0億美元、商品價格交換與選擇權3.7億美元及信用衍生商品3.7億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年8月24日下午4時20分
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