115年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.828%，最低為0.814%，加權平均利率為0.823%，較上月下降0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆5,376億元，較上月增加1,228億元或5.09%；6月份日平均交易量為1,208億元，較上月增加1億元或0.08%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為5,133億元，較上月增加209億元或4.24%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占51.90%；其次依序為票券公司占29.49%、外國及大陸銀行在台分行占18.53%、郵政公司占0.08%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占76.78%；其次依序為郵政公司占13.44%、外國及大陸銀行在台分行占9.53%、票券公司占0.25%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為2.05%，最低利率為1.80%；全月平均初估值為1.95%，較上月上升0.13個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為4兆2,538億元，較上月減少946億元或2.18%；其中商業本票餘額為4兆937億元，較上月減少561億元或1.35%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為1.847%，最低為1.561%；全月平均初估值為1.70%，較上月上升0.24個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為5兆4,826億元，較上月增加1,998億元或3.78%；其中商業本票成交金額為5兆865億元，較上月增加1,831億元或3.73%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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