115年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 115年6月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (115)新聞發布第105號
115年5月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,400.2億美元，平均每日外匯交易量為470.0億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,683.2 |
28.5 |
國內銀行間交易 |
2,258.7 |
24.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,458.3 |
47.4 |
||
|
合 計 |
6,717.0 |
71.5 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,439.9 |
47.2 |
美元對人民幣 |
982.7 |
10.5 |
|
新臺幣對其他外幣 |
178.5 |
1.9 |
歐元對美元 |
868.1 |
9.2 |
|
合 計 |
4,618.4 |
49.1 |
美元對日圓 |
678.0 |
7.2 |
|
|
澳幣對美元 |
619.7 |
6.6 |
||
|
英鎊對美元 |
325.0 |
3.5 |
|||
|
其他外幣 |
1,308.3 |
13.9 |
|||
|
合 計 |
4,781.8 |
50.9 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,853.9 |
51.6 |
|
即期交易 |
3,882.7 |
41.3 |
|
選擇權交易 |
324.7 |
3.4 |
|
遠期交易 |
320.6 |
3.4 |
|
換匯換利交易 |
17.1 |
0.2 |
|
保證金交易 |
1.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,393.5 |
36.1 |
|
直接交易 |
6,006.7 |
63.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計107.9億美元、外幣利率選擇權39.2億美元、股價交換與選擇權6.9億美元、商品價格交換與選擇權3.6億美元及信用衍生商品1.4億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年7月22日下午4時20分
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