114年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 115年1月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (115)新聞發布第012號
114年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,265.0億美元，平均每日外匯交易量為421.1億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,859.2 |
30.9 |
國內銀行間交易 |
1,817.7 |
19.6 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,588.1 |
49.5 |
||
|
合 計 |
6,405.8 |
69.1 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,014.3 |
43.3 |
美元對人民幣 |
1,114.6 |
12.0 |
|
新臺幣對其他外幣 |
151.7 |
1.7 |
美元對日圓 |
936.3 |
10.1 |
|
合 計 |
4,166.0 |
45.0 |
歐元對美元 |
768.4 |
8.3 |
|
|
澳幣對美元 |
495.1 |
5.3 |
||
|
英鎊對美元 |
351.0 |
3.8 |
|||
|
其他外幣 |
1,433.6 |
15.5 |
|||
|
合 計 |
5,099.0 |
55.0 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,809.3 |
51.9 |
|
即期交易 |
3,615.6 |
39.0 |
|
遠期交易 |
586.5 |
6.3 |
|
選擇權交易 |
241.8 |
2.6 |
|
換匯換利交易 |
9.7 |
0.1 |
|
保證金交易 |
2.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,974.1 |
32.1 |
|
直接交易 |
6,290.9 |
67.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計62.5億美元、外幣利率選擇權14.4億美元、商品價格交換與選擇權2.7億美元、股價交換與選擇權2.3億美元及信用衍生商品0.2億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為115年3月6日下午4時20分
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