114年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 114年11月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (114)新聞發布第201號
114年10月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,719.8億美元，平均每日外匯交易量為486.0億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,819.1 |
29.0 |
國內銀行間交易 |
1,726.2 |
17.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,174.5 |
53.2 |
||
|
合 計 |
6,900.7 |
71.0 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,933.7 |
40.5 |
美元對日圓 |
1,038.6 |
10.7 |
|
新臺幣對其他外幣 |
152.5 |
1.5 |
美元對人民幣 |
1,008.9 |
10.4 |
|
合 計 |
4,086.2 |
42.0 |
歐元對美元 |
923.9 |
9.5 |
|
|
澳幣對美元 |
530.1 |
5.5 |
||
|
英鎊對美元 |
354.7 |
3.6 |
|||
|
其他外幣 |
1,777.4 |
18.3 |
|||
|
合 計 |
5,633.6 |
58.0 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,257.4 |
54.1 |
|
即期交易 |
3,616.5 |
37.2 |
|
遠期交易 |
559.1 |
5.7 |
|
選擇權交易 |
273.9 |
2.8 |
|
換匯換利交易 |
9.2 |
0.1 |
|
保證金交易 |
3.7 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,750.7 |
28.3 |
|
直接交易 |
6,969.1 |
71.7 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計160.3億美元、外幣利率選擇權14.6億美元、股價交換與選擇權4.4億美元、商品價格交換與選擇權4.0億美元及信用衍生商品0.4億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年12月22日下午4時20分
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