114年7月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 114年8月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> （114）新聞發布第150號
114年7月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
（一） 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計10,574.8億美元，平均每日外匯交易量為459.8億美元。
（二）依交易對象分：（億美元）
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,832.1 |
26.8 |
國內銀行間交易 |
1,911.0 |
18.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,831.7 |
55.1 |
||
|
合 計 |
7,742.7 |
73.2 |
||
（三）依交易幣別分：（億美元）
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,951.5 |
37.4 |
美元對人民幣 |
1,325.4 |
12.5 |
|
新臺幣對其他外幣 |
166.8 |
1.5 |
歐元對美元 |
1,202.3 |
11.4 |
|
合 計 |
4,118.3 |
38.9 |
美元對日圓 |
1,040.4 |
9.8 |
|
|
澳幣對美元 |
577.9 |
5.5 |
||
|
英鎊對美元 |
355.0 |
3.4 |
|||
|
其他外幣 |
1,955.5 |
18.5 |
|||
|
合 計 |
6,456.5 |
61.1 |
|||
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,762.8 |
54.5 |
|
即期交易 |
3,882.7 |
36.7 |
|
遠期交易 |
616.4 |
5.8 |
|
選擇權交易 |
287.5 |
2.7 |
|
換匯換利交易 |
22.2 |
0.2 |
|
保證金交易 |
3.2 |
0.1 |
（五）依交易方法分：（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,436.8 |
32.5 |
|
直接交易 |
7,138.0 |
67.5 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，7月份銀行辦理外幣換利共計74.8億美元、外幣利率選擇權8.7億美元、商品價格交換與選擇權3.6億美元及股價交換與選擇權2.8億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：（02）2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：（02）2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年9月22日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表