114年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.828%，最低為0.818%，加權平均利率為0.823%，較上月上升0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆3,288億元，較上月增加3,978億元或20.60%；6月份日平均交易量為1,109億元，較上月增加143億元或14.80%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為3,261億元，較上月增加621億元或23.52%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占57.25%；其次依序為票券公司占26.10%、外國及大陸銀行在台分行占15.79%、郵政公司占0.86%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占85.10%；其次依序為外國及大陸銀行在台分行占14.14%、郵政公司占0.76% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為1.76%，最低利率為1.59%；全月平均初估值為1.67%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆4,323億元，較上月減少583億元或1.67%；其中商業本票餘額為3兆2,465億元，較上月減少761億元或2.29%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為1.516%，最低為1.450%；全月平均初估值為1.49%，較上月上升0.12個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為4兆7,243億元，較上月增加203億元或0.43%；其中商業本票成交金額為4兆4,041億元，較上月增加24億元或0.05%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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