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中央銀行-中文版

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114年3月份台北外匯市場概況

發布日期:

中央銀行新聞稿                                               114年4月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>          (114)新聞發布第069號

114年3月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 3月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計10,214.2億美元,平均每日外匯交易量為486.4億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,730.5

26.7

國內銀行間交易

1,954.5

19.2

國內銀行與國外銀行間交易

5,529.2

54.1

合 計

7,483.7

73.3

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

4,020.1

39.4

美元對人民幣

1,718.4

16.8

新臺幣對其他外幣

147.1

1.4

美元對日圓

1,122.8

11.0

合 計

4,167.2

40.8

歐元對美元

855.2

 8.4

 

澳幣對美元

575.7

 5.6

英鎊對美元

233.4

 2.3

其他外幣

1,541.5

15.1

合 計

6,047.0

59.2

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

5,687.4

55.7

即期交易

3,755.9

36.8

遠期交易

  473.2

 4.6

選擇權交易

  261.8

 2.5

換匯換利交易

    29.1

 0.3

保證金交易

     6.8

 0.1

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

 3,462.6

33.9

直接交易

 6,751.6

66.1

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,3月份銀行辦理外幣換利共計121.9億美元、外幣利率選擇權8.1億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、股價交換與選擇權1.3億美元及信用衍生商品0.5億美元。

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為114年5月22日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表

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