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中央銀行-中文版

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114年2月份台北外匯市場概況

發布日期:

中央銀行新聞稿                                               114年3月24日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>         (114)新聞發布第050號

114年2月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計8,955.7億美元,平均每日外匯交易量為447.8億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,344.4

26.2

國內銀行間交易

1,710.0

19.1

國內銀行與國外銀行間交易

4,901.3

54.7

合 計

6,611.3

73.8

 

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

3,481.4

38.9

美元對人民幣

1,488.9

16.6

新臺幣對其他外幣

127.1

1.4

美元對日圓

814.3

 9.1

合 計

3,608.5

40.3

歐元對美元

735.4

 8.2

 

澳幣對美元

529.1

 5.9

英鎊對美元

244.4

 2.7

其他外幣

1,535.1

17.2

合 計

5,347.2

59.7

 

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

5,153.0

57.5

即期交易

3,102.2

34.6

遠期交易

  420.6

 4.7

選擇權交易

  249.9

 2.8

換匯換利交易

    25.8

 0.3

保證金交易

     4.2

 0.1

 

  (五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

 2,874.8

32.1

直接交易

 6,080.9

67.9

 

二、 其他金融商品

​除前述外匯交易外,2月份銀行辦理外幣換利共計87.1億美元、外幣利率選擇權6.7億美元、股價交換與選擇權2.3億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品0.5億美元。

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為114年4月22日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表

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