114年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 114年2月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (114)新聞發布第035號
114年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計8,440.1億美元，平均每日外匯交易量為496.5億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,135.5 |
25.3 |
國內銀行間交易 |
1,621.8 |
19.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,682.8 |
55.5 |
||
|
合 計 |
6,304.6 |
74.7 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,182.1 |
37.7 |
美元對人民幣 |
1,692.1 |
20.0 |
|
新臺幣對其他外幣 |
113.7 |
1.3 |
美元對日圓 |
784.4 |
9.3 |
|
合 計 |
3,295.8 |
39.0 |
歐元對美元 |
712.4 |
8.4 |
|
|
澳幣對美元 |
478.1 |
5.7 |
||
|
英鎊對美元 |
216.7 |
2.6 |
|||
|
其他外幣 |
1,260.6 |
15.0 |
|||
|
合 計 |
5,144.3 |
61.0 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,619.0 |
54.7 |
|
即期交易 |
3,088.4 |
36.6 |
|
遠期交易 |
422.0 |
5.0 |
|
選擇權交易 |
275.4 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
31.8 |
0.4 |
|
保證金交易 |
3.5 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,498.3 |
29.6 |
|
直接交易 |
5,941.8 |
70.4 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計82.3億美元、外幣利率選擇權5.5億美元、股價交換與選擇權2.4億美元、信用衍生商品1.3億美元及商品價格交換與選擇權1.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年3月24日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表