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中央銀行-中文版

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113年12月份台北外匯市場概況

發布日期:

中央銀行新聞稿                                114年1月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                      (113)新聞發布第014號

113年12月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,082.6億美元,平均每日外匯交易量為412.9億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,628.1

28.9

國內銀行間交易

1,816.0

20.0

國內銀行與國外銀行間交易

4,638.5

51.1

合 計

6,454.5

71.1

 

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

3,794.6

41.8

美元對人民幣

1,533.5

16.9

新臺幣對其他外幣

142.8

1.6

美元對日圓

748.5

 8.2

合 計

3,937.4

43.4

歐元對美元

623.8

 6.9

 

澳幣對美元

501.8

 5.5

英鎊對美元

213.3

 2.3

其他外幣

1,524.3

16.8

合 計

5,145.2

56.6

 

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

4,796.0

52.8

即期交易

3,421.4

37.6

遠期交易

  588.2

 6.5

選擇權交易

  247.8

 2.7

換匯換利交易

    26.2

 0.3

保證金交易

     3.0

 0.1

 

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

 2,861.0

31.5

直接交易

 6,221.6

68.5

 

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計50.0億美元、股價交換與選擇權2.0億美元、外幣利率選擇權1.8億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品0.1億美元。

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為114年2月24日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表

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