113年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 114年1月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (113)新聞發布第014號
113年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計9,082.6億美元,平均每日外匯交易量為412.9億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
---|---|---|---|---|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
2,628.1 |
28.9 |
國內銀行間交易 |
1,816.0 |
20.0 |
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,638.5 |
51.1 |
||
合 計 |
6,454.5 |
71.1 |
(三)依交易幣別分:(億美元)
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
新臺幣對美元 |
3,794.6 |
41.8 |
美元對人民幣 |
1,533.5 |
16.9 |
新臺幣對其他外幣 |
142.8 |
1.6 |
美元對日圓 |
748.5 |
8.2 |
合 計 |
3,937.4 |
43.4 |
歐元對美元 |
623.8 |
6.9 |
|
澳幣對美元 |
501.8 |
5.5 |
||
英鎊對美元 |
213.3 |
2.3 |
|||
其他外幣 |
1,524.3 |
16.8 |
|||
合 計 |
5,145.2 |
56.6 |
(四)依交易類別分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
換匯交易 |
4,796.0 |
52.8 |
即期交易 |
3,421.4 |
37.6 |
遠期交易 |
588.2 |
6.5 |
選擇權交易 |
247.8 |
2.7 |
換匯換利交易 |
26.2 |
0.3 |
保證金交易 |
3.0 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
經紀商中介交易 |
2,861.0 |
31.5 |
直接交易 |
6,221.6 |
68.5 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計50.0億美元、股價交換與選擇權2.0億美元、外幣利率選擇權1.8億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元及信用衍生商品0.1億美元。
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:(02)2357-1179
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年2月24日下午4時20分
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