113年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 113年12月23日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (113)新聞發布第214號
113年11月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計10,122.2億美元，平均每日外匯交易量為482.0億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,820.5 |
27.9 |
國內銀行間交易 |
1,940.9 |
19.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
5,360.8 |
53.0 |
||
|
合 計 |
7,301.7 |
72.1 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,022.2 |
39.7 |
美元對人民幣 |
1,965.2 |
19.4 |
|
新臺幣對其他外幣 |
128.9 |
1.3 |
美元對日圓 |
921.7 |
9.1 |
|
合 計 |
4,151.1 |
41.0 |
歐元對美元 |
800.5 |
7.9 |
|
|
澳幣對美元 |
631.8 |
6.2 |
||
|
英鎊對美元 |
177.4 |
1.8 |
|||
|
其他外幣 |
1,474.5 |
14.6 |
|||
|
合 計 |
5,971.1 |
59.0 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
5,445.7 |
53.8 |
|
即期交易 |
3,604.7 |
35.6 |
|
遠期交易 |
760.1 |
7.5 |
|
選擇權交易 |
289.6 |
2.8 |
|
換匯換利交易 |
17.9 |
0.2 |
|
保證金交易 |
4.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,036.7 |
30.0 |
|
直接交易 |
7,085.5 |
70.0 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計81.6億美元、外幣利率選擇權4.7億美元、商品價格交換與選擇權1.8億美元、股價交換與選擇權1.7億美元及信用衍生商品0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為114年1月22日下午4時20分
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