113年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 113年10月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (113)新聞發布第175號
113年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,327.9億美元，平均每日外匯交易量為466.4億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,744.2 |
29.4 |
國內銀行間交易 |
1,829.1 |
19.6 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,754.6 |
51.0 |
||
|
合 計 |
6,583.7 |
70.6 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,696.8 |
39.6 |
美元對人民幣 |
1,410.7 |
15.1 |
|
新臺幣對其他外幣 |
135.1 |
1.5 |
美元對日圓 |
1,181.0 |
12.7 |
|
合 計 |
3,831.9 |
41.1 |
澳幣對美元 |
592.9 |
6.4 |
|
|
歐元對美元 |
539.8 |
5.8 |
||
|
英鎊對美元 |
168.8 |
1.8 |
|||
|
其他外幣 |
1,602.8 |
17.1 |
|||
|
合 計 |
5,496.0 |
58.9 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,874.3 |
52.3 |
|
即期交易 |
3,359.9 |
36.0 |
|
遠期交易 |
765.1 |
8.2 |
|
選擇權交易 |
302.9 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
18.4 |
0.2 |
|
保證金交易 |
7.3 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,180.8 |
34.1 |
|
直接交易 |
6,147.1 |
65.9 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計104.9億美元、外幣利率選擇權6.9億美元、商品價格交換與選擇權3.8億美元、股價交換與選擇權1.3億美元及信用衍生商品1.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為113年11月22日下午4時20分
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