113年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.822%，最低為0.813%，加權平均利率為0.819%，較上月上升0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆757億元，較上月增加1,435億元或7.43%；6月份日平均交易量為1,092億元，較上月增加214億元或24.37%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為4,471億元，較上月增加1,119億元或33.38%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占59.74%；其次依序為票券公司占25.83%、外國及大陸銀行在台分行占14.34%、郵政公司占0.09%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占82.29%；其次依序為外國及大陸銀行在台分行占13.26%、郵政公司占4.38%、票券公司占0.07% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為1.85%，最低利率為1.69%；全月平均初估值為1.77%，較上月上升0.11個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆3,680億元，較上月減少450億元或1.32%；其中商業本票餘額為3兆2,342億元，較上月減少261億元或0.80%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為1.647%，最低為1.504%；全月平均初估值為1.58%，較上月上升0.16個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆7,511億元，較上月減少6,742億元或15.24%；其中商業本票成交金額為3兆5,826億元，較上月減少6,456億元或15.27%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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