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中央銀行-中文版

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113年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                       113年4月9日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

113年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.811%,最低為0.688%,加權平均利率為0.739%,較上月上升0.046個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為1兆9,674億元,較上月增加6,574億元或50.18%;3月份日平均交易量為937億元,較上月增加118億元或14.41%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為3,746億元,較上月增加281億元或8.11%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占52.08%;其次依序為票券公司占33.08%、外國及大陸銀行在台分行占14.71%、郵政公司占0.13%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占76.94%;其次依序為外國及大陸銀行在台分行占15.11%、郵政公司占7.82%、票券公司占0.13% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,3月份最高利率為1.78%,最低利率為1.49%;全月平均初估值為1.60%,較上月上升0.11個百分點(附表1)。

(二)發行量:3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆3,122億元,較上月減少378億元或1.13%;其中商業本票餘額為3兆1,738億元,較上月減少140億元或0.44%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:3月份30天期商業本票成交利率,最高為1.553%,最低為1.332%;全月平均初估值為1.43%,較上月上升0.16個百分點(附表1)。

(二)成交量:3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為4兆1,188億元,較上月增加8,927億元或27.67%;其中商業本票成交金額為3兆8,500億元,較上月增加8,029億元或26.35%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1372

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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  • 1130409附表-113年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計ODSPDFXLS
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