113年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.773%，最低為0.684%，加權平均利率為0.693%，較上月上升0.006個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
2月份拆款市場交易量合計為1兆3,100億元，較上月減少5,828億元或30.79%；2月份日平均交易量為819億元，較上月減少41億元或4.77%(附表2)。
三、拆款餘額
2月份日平均拆款餘額為3,465億元，較上月增加457億元或15.19%(附表2)。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占50.36%；其次依序為票券公司占34.72%、外國銀行在台分行占14.69%、郵政公司占0.23%(附表3)。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占81.47%；其次依序為外國銀行在台分行占14.23%、郵政公司占4.21%、票券公司占0.09% (附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為1.62%，最低利率為1.46%；全月平均初估值為1.53%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。
（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為3兆3,500億元，較上月增加735億元或2.24%；其中商業本票餘額為3兆1,878億元，較上月增加783億元或2.52%(附表4)。
二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為1.388%，最低為1.333%；全月平均初估值為1.36%，較上月上升0.09個百分點(附表1)。
（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆2,261億元，較上月減少9,075億元或21.95%；其中商業本票成交金額為3兆471億元，較上月減少8,379億元或21.57%(附表4)。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註： 
業務聯繫單位：業務局調撥科       電話：(02)2357-1372
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科       電話：(02)2357-1561