113年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 113年2月29日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (113)新聞發布第038號
113年1月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計9,638.1億美元，平均每日外匯交易量為438.1億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,977.6 |
30.9 |
國內銀行間交易 |
2,015.6 |
20.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,644.9 |
48.2 |
||
|
合 計 |
6,660.5 |
69.1 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
4,126.2 |
42.8 |
美元對人民幣 |
1,990.1 |
20.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
131.1 |
1.4 |
美元對日圓 |
848.9 |
8.8 |
|
合 計 |
4,257.3 |
44.2 |
歐元對美元 |
724.8 |
7.5 |
|
|
澳幣對美元 |
476.8 |
4.9 |
||
|
英鎊對美元 |
167.7 |
1.7 |
|||
|
其他外幣 |
1,172.5 |
12.3 |
|||
|
合 計 |
5,380.8 |
55.8 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,826.4 |
50.1 |
|
即期交易 |
3,724.6 |
38.6 |
|
遠期交易 |
729.4 |
7.5 |
|
選擇權交易 |
340.1 |
3.5 |
|
換匯換利交易 |
14.7 |
0.2 |
|
保證金交易 |
2.9 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,662.5 |
38.0 |
|
直接交易 |
5,975.6 |
62.0 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計97.6億美元、外幣利率選擇權6.4億美元、股價交換與選擇權3.4億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元及信用衍生商品0.8億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為113年3月22日下午4時20分
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