112年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 113年1月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (113)新聞發布第012號
112年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,831.8億美元，平均每日外匯交易量為372.9億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,535.0 |
32.4 |
國內銀行間交易 |
1,803.1 |
23.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,493.7 |
44.6 |
||
|
合 計 |
5,296.8 |
67.6 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,605.6 |
46.0 |
美元對人民幣 |
1,462.3 |
18.7 |
|
新臺幣對其他外幣 |
131.0 |
1.7 |
美元對日圓 |
641.2 |
8.2 |
|
合 計 |
3,736.6 |
47.7 |
歐元對美元 |
530.5 |
6.8 |
|
|
澳幣對美元 |
376.0 |
4.8 |
||
|
英鎊對美元 |
121.8 |
1.6 |
|||
|
其他外幣 |
963.4 |
12.2 |
|||
|
合 計 |
4,095.2 |
52.3 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,158.8 |
53.1 |
|
即期交易 |
2,937.3 |
37.5 |
|
遠期交易 |
557.8 |
7.1 |
|
選擇權交易 |
160.6 |
2.0 |
|
換匯換利交易 |
14.5 |
0.2 |
|
保證金交易 |
2.8 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,399.0 |
43.4 |
|
直接交易 |
4,432.8 |
56.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計47.6億美元、股價交換與選擇權3.1億美元、外幣利率選擇權2.5億美元、商品價格交換與選擇權1.8億美元及信用衍生商品0.3億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為113年2月29日下午4時20分
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