112年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年11月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第181號
112年10月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,871.4億美元，平均每日外匯交易量為343.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,141.9 |
31.2 |
國內銀行間交易 |
1,632.0 |
23.7 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,097.5 |
45.1 |
||
|
合 計 |
4,729.5 |
68.8 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,215.7 |
46.8 |
美元對人民幣 |
1,125.1 |
16.4 |
|
新臺幣對其他外幣 |
115.1 |
1.7 |
歐元對美元 |
611.8 |
8.9 |
|
合 計 |
3,330.8 |
48.5 |
美元對日圓 |
489.4 |
7.1 |
|
|
澳幣對美元 |
436.8 |
6.4 |
||
|
英鎊對美元 |
177.1 |
2.6 |
|||
|
其他外幣 |
700.4 |
10.1 |
|||
|
合 計 |
3,540.6 |
51.5 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,716.9 |
54.1 |
|
即期交易 |
2,404.6 |
35.0 |
|
遠期交易 |
450.0 |
6.5 |
|
選擇權交易 |
283.4 |
4.1 |
|
換匯換利交易 |
14.1 |
0.2 |
|
保證金交易 |
2.4 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,865.4 |
41.7 |
|
直接交易 |
4,006.0 |
58.3 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計49.8億美元、外幣利率選擇權3.6億美元、商品價格交換與選擇權1.2億美元、股價交換與選擇權0.8億美元及信用衍生商品0.4億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年12月22日下午4時20分
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