112年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年10月23日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第166號
112年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,115.2億美元，平均每日外匯交易量為338.8億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,223.8 |
31.3 |
國內銀行間交易 |
1,593.5 |
22.4 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,297.9 |
46.3 |
||
|
合 計 |
4,891.4 |
68.7 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,243.6 |
45.6 |
美元對人民幣 |
1,389.7 |
19.5 |
|
新臺幣對其他外幣 |
119.7 |
1.7 |
美元對日圓 |
583.4 |
8.2 |
|
合 計 |
3,363.3 |
47.3 |
歐元對美元 |
527.9 |
7.4 |
|
|
澳幣對美元 |
413.8 |
5.8 |
||
|
英鎊對美元 |
192.7 |
2.7 |
|||
|
其他外幣 |
644.4 |
9.1 |
|||
|
合 計 |
3,751.9 |
52.7 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,803.9 |
53.4 |
|
即期交易 |
2,598.2 |
36.5 |
|
遠期交易 |
476.7 |
6.7 |
|
選擇權交易 |
222.7 |
3.1 |
|
換匯換利交易 |
11.9 |
0.2 |
|
保證金交易 |
1.8 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,803.4 |
39.4 |
|
直接交易 |
4,311.8 |
60.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計46.1億美元、外幣利率選擇權3.2億美元、股價交換與選擇權1.3億美元、商品價格交換與選擇權1.2億美元及信用衍生商品0.3億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年11月22日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表