112年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.700%，最低為0.680%，加權平均利率為0.686%，較上月上升0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為1兆6,839億元，較上月減少2,897億元或14.68%；6月份日平均交易量為802億元，較上月減少95億元或10.59%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為3,772億元，較上月增加307億元或8.86%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占56.20%；其次依序為票券公司占31.97%、外國銀行在台分行占11.64%、郵政公司占0.19%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占79.85%；其次依序為外國銀行在台分行占11.72%、郵政公司占8.06%、票券公司占0.37%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為1.58%，最低利率為1.35%；全月平均初估值為1.53%，較上月上升0.14個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆9,185億元，較上月減少599億元或2.01%；其中商業本票餘額為2兆8,244億元，較上月減少701億元或2.42%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為1.414%，最低為1.307%；全月平均初估值為1.36%，較上月上升0.17個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆5,464億元，較上月增加269億元或0.76%；其中商業本票成交金額為3兆4,454億元，較上月減少116億元或0.34%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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